GBM | O'rourke Fondos de Inversi�n

GBMDOL Renta Variable Especializada en Inversione en Dolares

Ofrecer al inversionista exposición a un portafolio diversificado en valores denominados preponderantemente en dólares americanos, mediante la inversión en instrumentos de deuda, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés) con activos subyacentes referenciados a instrumentos de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, certificados bursátiles fiduciarios indizados, depósitos de dinero a la vista e instrumentos financieros derivados, complementado con inversiones en activos con denominación distinta al dólar americano y acciones de fondos de inversión.

Prospecto

Documento Clave

Cartera Semanal

Cartera Mensual

GBMAAA Renta Variable M.N. Discrecional

Invertir en acciones de México, Brasil y Estados Unidos, siendo mayor la inversión en acciones mexicanas con respecto a las de Brasil y Estados Unidos. El Fondo invertirá sus activos en empresas incluidas dentro de las 40 emisoras de mayor valor de capitalización en los mercados de México y Brasil, y dentro de las 100 emisoras de mayor valor de capitalización en el mercado de Estados Unidos. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.

GBMMXOP Renta Variable M.N. Indizado

Obtener un rendimiento mayor al del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la inversión de sus activos en acciones de emisoras incluidas en dicho índice, derivados, ETF o trackers que lo repliquen. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.

GBMMOD Renta Variable M.N. Especializado en Acciones Nacionales

Invertir en en valores de renta variable, usando como guía el portafolio modelo de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, invirtiendo por lo menos en 10 empresas y máximo en 40, también invertirá en valores de deuda, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura. Las decisiones de inversión las toma GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Se recomienda un horizonte de inversión de más de un año.

GBMUSD Renta Variable Especializada en Inversiones en Dolares

El Fondo busca dar exposición a un portafolio diversificado en valores denominados preponderantemente en dólares, teniendo como objetivo otorgar un rendimiento competitivo respecto al retorno de los Bonos del Tesoro de EUA, con plazos de entre 1 y 3 años, menos el impuesto vigente. Se seleccionarán inversiones en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, certificados bursátiles fiduciarios indizados, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés) con activos subyacentes referenciados a instrumentos de deuda y depósitos de dinero a la vista. Se invertirá también en acciones de otros fondos de inversión, cuyo plazo de recompra sea cuando menos semanal, o siendo mayor, reste máximo una semana para el cumplimiento de dicho plazo. En el caso de inversión con instrumentos financieros derivados la política de operación aplicable es para fines de cobertura y especulativa. El horizonte de inversión recomendado es de 6 meses.

GBMCRE Renta Variable M.N. Discrecional

El Fondo buscará facilitar la participación del inversionista en el mercado de valores, a través de una estrategia de inversión que busque capitalizar movimientos del mercado, invirtiendo en acciones que tengan una buena perspectiva de crecimiento, derivados y ETF´s referenciados a índices mexicanos, invirtiendo mayoritariamente en renta variable. También invertirá en derivados, valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El horizonte de inversión recomendado es de más de un año.

GMP+ Renta Variable M.N. Discrecional

El Fondo tiene una estrategia basada en un objetivo de rendimiento y busca obtener un retorno anual absoluto equivalente al rendimiento en dólares americanos ofrecido por la tasa Libor denominada en dólares americanos con vencimiento a tres meses más una sobretasa de 4 puntos porcentuales en un horizonte de inversión de al menos 3 años. Adicionalmente, el fondo buscará tener una selección de activos dinámica que ofrezca una estrategia de inversión de menor volatilidad que la observada en un portafolio meramente invertido en instrumentos de renta variable global. El horizonte de inversión recomendado es de más de tres años. Por su grado de especialización, este fondo se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Gráfica de rendimientos

GBMF3 Instrumentos de Deuda

Busca ofrecer exposición a inversiones de mediano plazo, aprovechando las oportunidades que se presenten en los diferentes mercados dado su régimen de inversión flexible, invirtiendo en valores, nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional (incluyendo UDIS) o en otras divisas, certificados bursátiles fiduciarios indizados, mecanismos de inversión colectiva, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés), Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS por sus siglas en inglés”), con activos subyacentes referenciados a instrumentos de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, reportos, préstamo de valores, depósito de dinero a la vista, acciones de fondos de inversión, así como inversiones en activos con denominación distinta al peso moneda nacional. Se recomienda un horizonte de inversión de al menos 6 meses.

GBMINT – Renta Variable Especializado en Acciones Internacionales

Invertirá principalmente sus activos en valores de renta variable sean acciones o ETF´s listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) relacionados con los mercados americanos. También invertirá en instrumentos financieros derivados, valores de deuda y valores estructurados. El horizonte de inversión recomendado es de más de un año.

GBMPAT Deuda Discrecional

Objetivo de Inversión: Busca ofrecer exposición a inversiones de mediano-largo plazo, sin la volatilidad que representa estar invertido completamente en el largo plazo utilizando el índice ISIMIL como objetivo de rendimiento. Se seleccionarán inversiones en valores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional (incluyendo aquellos denominados en UDIS), certificados bursátiles fiduciarios indizados, mecanismos de inversión colectiva, TRAC´s, ETF´s, UCITS, cuyos activos subyacentes estén referenciados a instrumentos de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, depósitos de dinero a la vista, acciones de fondos de inversión y en valores con denominación distinta al peso moneda nacional, incluyendo chequeras. El horizonte de inversión recomendado es de entre uno y tres años.

SAURORT Renta Variable Discrecional

El objetivo de inversión del Fondo será invertir en acciones, Títulos Referenciados a Acciones (TRAC´s) y/o Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés), bonos bancarios o gubernamentales de corto plazo, así como en derivados con subyacentes referidos a acciones, tasas, divisas u otros activos contemplados dentro del régimen de inversión, denominados en pesos y en otras divisas. También invertirá en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y en energía e infraestructura (FIBRA E). Tiene como objetivo de inversión obtener un rendimiento superior al IPC más dos puntos porcentuales. El horizonte de inversión recomendado es de más de un año.

GBMTRV .- Fondo de Inversión de Renta Variable.

Buscará obtener un alto rendimiento ofreciendo al inversionista un instrumento para la diversificación de su cartera a bajo costo, invirtiendo principalmente sus activos en acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), así como en ETF´s y Trac´s listados en el SIC, complementándose con valores estructurados y valores de deuda. El horizonte de inversión recomendado es de más de un año.

GBMGUB .- Instrumento de Deuda

Su Objetivo de Inversión es Ofrecer exposición a instrumentos emitidos, avalados o aceptados por el Gobierno Federal de corto, mediano y largo plazo, basando su estrategia en un objetivo de rendimiento que será el S&P/BMV Sovereign CETES 91 Day Bond Index. Se seleccionarán activos gubernamentales los cuales podrán ser valores denominados en pesos moneda nacional, certificados bursátiles fiduciarios indizados, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés) con activos subyacentes referenciados a instrumentos de deuda, instrumentos financieros derivados, reporto, préstamo de valores, depósitos de dinero a la vista, acciones de fondos de inversión, así como inversiones en activos con denominación distinta al peso moneda nacional. El horizonte de inversión recomendado es de 3 meses.

GBMGUBL .- Instrumento de Deuda

Ofrece exposición principalmente a instrumentos emitidos, avalados o aceptados por el Gobierno Federal en moneda nacional, invirtiendo en activos denominados en pesos moneda nacional (incluyendo en UDIS), certificados fiduciarios indizados, títulos referenciados a acciones (TRAC´s), Exchange Traded Funds (ETF´s por sus siglas en inglés) con activos y/o subyacentes referenciados a instrumentos de deuda gubernamental, reportos, préstamo de valores, depósitos de dinero a la vista, acciones de fondos de inversión, así como inversiones en activos con denominación distinta al peso moneda nacional El horizonte de inversión recomendado es de un mes.

AVISOS RELEVANTES Y CAMBIOS A PROSPECTOS

Aviso día inhábil EEUU Jueves 04 de Julio 2024

Aviso día inhábil EEUU Miércoles 19 de Junio 2024

Actualización a prospecto GBMDOL y GBMUSD 05 Jun 2024

Aviso día inhábil EEUU Lunes 27 de Mayo 2024

Aviso cambios Consejo de Administracion GBM mayo 2 2024

Aviso cambios prospectos genéricos GBM mayo 3 2024

Aviso días inhábiles Mayo 2024 Fondos GBM